财务对账与结算

高效的结算流程是维系供应商关系的关键。智采云通过“三单匹配”确保数据准确性。

1. 发起对账

通常在月底或送货完成后，采购员或供应商发起对账： - 自动对账单：系统自动拉取该期间内所有“已入库”的订单记录。 - 差异处理：如果收货数量与发票金额存在不符，支持在线发起“差异调整”。

2. 发票提交

供应商确认对账单后，需上传对应发票： - 增值税专票/普票：支持拍照识别 (OCR) 自动录入。 - 电子发票：支持原件上传，系统自动校验发票真伪及是否重复报销。

3. 付款申请流程

对账与发票审核通过后，进入付款流程： - 付款排期：财务部门根据资金计划设置付款日期。 - 付款确认：出纳付款完成后，录入付款凭证号或流水，系统自动通知供应商。

4. 结算报表

在 财务中心 > 结算统计 中，您可以实时查看： - 应付账款 (AP)：已对账未付款的金额。 - 现金流预测：未来 1-3 个月的预计支出。

三单匹配原则：系统会严格校验 采购订单 (PO)、送货单 (ASN) 和 收货入库单 (GRN) 的三方数量与单价是否完全一致。